知远网整理的财务人员转正申请报告（精选8篇），希望能帮助到大家，请阅读参考。
财务人员转正申请报告 篇1
作为财务部的一名新员工，试用期期间，我认真的学习了公司业务知识，了解了公司的资金流向和业务范围，明白自己作为一名财务工作者，需要在日常的工作中要做哪些事情，和哪些部门做一些交接。值此转正之际，我也就我前段试用期时间的工作做一下总结。
一、学习的知识
我们公司是做食品行业的，之前我并没有接触过这一个行业，所以对于财务的工作，虽然内容是差不多的，但是涉及的一些产品价格，打款时间，回款周期，损耗比例等方面并不是特别清晰，刚进入公司的时候，主管首先带我熟悉公司使用的财务软件，还有公司内部运作的软件，了解我的岗位的工作流程是怎么样的，和其他部门的哪些人要做一些交接，比如客户需要退款，是哪个部门的人告知我的，我应该怎么复核确认，如何操作退款等。在回款方面，什么时间点应该去催哪个部门的同事处理这件事，回款的金额是否正确，有无后续还要操作的东西，还有和税务局的对接，开发票方面有哪些需要注意的事项，因为有时候客户有出现退货的情况，如果发票很早就开了，那最后又要消票，很是麻烦。
二、工作的成绩
在工作中，我认真的`执行主管交代的任务，复合每一笔资金的来向去向，积极和相关的同事进行沟通，不耽搁同事的工作，做好回款催促，退款打款，发票开立，税务方面等等的工作，在工作中细心，认真，尽量保证没有出错，试用期间，我把工作做好，并没有出现重大的失误，也在报表的'制作当中，能积极提供数据给到销售部门做报表。在税务方面，积极配合主管的工作，做好每一件事情。在和同事的工作配合之中，我也认真合作，不懒惰，不推诿，不耍性子。
三、不足的地方
虽然工作中我认真对待，尽力做好每一件事情，但这段时间工作下来，我也发现了一些我身上的不足之处。像有一次开立发票，我在系统后台看到信息之后就立马去做了，但是后来同事却告诉我，我的发票开错了，因为虽然备注了，但是其实还有一些没添加进去，而且客户要求是和另一个订单一起开票。而且我在工作之中，没有和同事沟通，如果当时沟通了，那次就不会出错了。在和同事相处之中，我还是比较被动，除了工作需要，其他时间并没有主动和同事沟通，人缘方面还需要继续加强。
在试用期间，我把工作认真完成了，也取得了领导的信任和鼓励，面对自己的不足，我还是需要改进，积极的把工作做得更细心，在沟通当中，多主动一些。我相信，在我成为公司的正式员工之后，我会继续努力，不辜负领导的期盼，再接再厉，把工作做好。
财务人员转正申请报告 篇2
进入xx酒店已经六个月了，我先后从事了财会和出纳工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对xx酒店的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。
一、会计工作
会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合酒店的要求。
现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的`每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。
二、出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务；付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码；付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。支出凭单报销，要严格参照酒店报销制度；差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助；借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记；所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在酒店这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升；工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的酒店和领导是员工前进的动力。酒店给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为酒店的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为酒店的正式员工，恳请领导予以批准。
财务人员转正申请报告 篇3
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
一、记账
出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向x姐请教，同时也查询以前的凭证。
二、记现金日记账和银行存款日记账
根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。
记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从x姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从x年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的`业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是xx市x行，也是主要业务的发生行。xx营业部主要发工资，x行和xx主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
三、做报表
目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的.流水账明细。
财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予x姐审核，x经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。
经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给x经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
财务人员转正申请报告 篇4
来到公司一段时间了，现在要转正，成为公司里面的正式员工，我很激动，同时也是领导对我财务工作的一种肯定，我就我之前的工作总结下。
一、学习方面
我是会计专业毕业的，虽然在学校里面也实操过，但是真的来到公司的财务部门做事情，却发现其实还有很多东西是不懂的，像财务的一些系统软件，大学也学过，但是学的模模糊糊，现在做起来，还是发现有一些困难，需要同事的帮助，在核对报表的时候，很多名词我并不清楚具体是什么，每个公司的产品，事务都是不一样的，而来到公司，则是需要先学习这些东西。在同事的帮助下，我也很快学会了这些，并在审核报表资料的时候很清晰了我的工作应该怎么做。
二、工作方面
在工作中，我首先学习了公司有哪些产品，和哪些公司有哪些账务上面的来往，然后就在同事的带领下开始做事情，把资料录入到财务的系统软件里，做账目的统计和报表的审核等工作，一开始我也是不太熟悉，不能很好的完成，但是同事却是耐心的指导我，并在我做完之后给我检查确认。三个月的时间，我慢慢的从不太会做，到现在可以独自的做好，账目的统计，和跟其他部门的同事进行配合的时候，也能很好的沟通和确认了。可以说，我从一个懵懵懂懂的大学生变成一个独当一面的.职场人，离不开同事们工作上的支持的。
三、不足之处
由于我是个财务的新人，虽然现在的工作做得还可以，没出什么问题，但是我还是发现我还有很多的东西需要去学习，还有很多的工作并不能胜任，需要同事来配合。这些都是需要我慢慢的去学，去掌握，去在工作中做好的。
还有和其他部门同事的沟通方面，我显得有点儿古板了，不懂得变通，特别是和销售的.同事沟通的时候，财务的老同事也告诉我，销售有时候为了达到销售的目的会灵活的去使用一些手段，但是财务却是严谨的，这样在账目上就会出现问题，这时候我们虽然要坚持公司的原则，但是也要懂得变通，了解清楚情况，如果是有特例的话，就需要及时的跟领导说，做特殊处理。像正常来说是客户先打款我们再发货，可是有时候销售会先收一部分货款就发货，这到我们财务这边确是行不通的，但是其实却可以做特例，问清楚原因，让我们财务的主管和他们销售的主管确认清楚，而不是直接就打回去，不能发货。
转正之后，我还有很多东西需要学习，财务的事情虽然多，但是也是有条理的，在工作上也要多去深究，多去寻找怎么能做得更好。
财务人员转正申请报告 篇5
本人在试用期期间，将接手的项目从开工至目前有了经济业务，按建筑施工企业会计制度的要求重新核算了一遍，经过重新核算，在原来只有银行、现金流水账的基础上建立起了人工、材料费等成本账。同时与与总部的同事将项目与各内部关联单位的往来账进行核对，经核对无误后，向各关联单位发送了对账询证函。
在试用期里，我制定了一个财务管理办法，报公司领导核准并实施后，我们财务人员的.核算基本上能做到按制度办事。
工作中，我还注意与同事间的配合，出纳人员有不懂的地方询问，我能做到有问必答，并提出一些合理化建议，在月末对账时，财务与出纳的账均能做到账账相符。
以上就是我试用期的工作总结，请各位领导予以核实。
1、耐心细致地做好办公室日常
工作几个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转。每天按时下载政务系统公文，并及时上报领导；办公室下发或上报的文件及时送出；同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
2、积极主动地做好档案管理
办公室往来文件很多，资料需要科学的整理、分类、归档、存放。工作期间，整理了20年相关的行政批复资料、上级部门下发文件、办公室上报资料及下发文件等。
虽有一定的工作经验，但各单位的工作内容、程序、制度均有差异。初入职难免出现一些小差小错需要领导指正；但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢大家对我工作中出现的失误给与提醒和指正。
这几个月，时间不长，但过程却很充实，虽有不足，但我愿意学习和改正，愿意接受领导的指导和教育，愿意克服困难。在今后的工作中我会更加努力认真，勤勉不懈，严格要求自己，积极进取，做到不懂就问，多看多做，不断学习新知识、新技能，注重自身的发展和进步。
希望根据我的工作能力，工作态度及表现给出合格评价，望领导批准转正。
财务人员转正申请报告 篇6
试用期就要结束了，作为公司财务部的一员，在部门领导的指导下，在同事们的配合和帮助下，我也顺利的度过了我的试用期，作为一名新员工，我有很多需要去学习的地方，也有很多的不足在这三个月里慢慢的得到了改进，我也就我试用期这段日子的工作做下总结。
一、学习
刚来到公司时，我是比较不太适应的，毕竟是一个新的地方，新的工作，也是和新的同事一起共事，特别是我还是个大学生，很多方面和真正的职业人士是有很大的区别的，但我知道，只有虚心的去学，认真的.请教，不懂的地方及时的问，那么自己才能有进步，如果明明不懂的，还不问，那么就不可能融入到部门里面，也是得不到成长的，特别是公司内部的办公软件，我在外面是没有学过，没操作过的，虽然刚进来的时候也有培训，但真的到了用的时候，还是觉得比较的生涩，不过同事们都非常的热情，我有什么问题，都是会积极的帮我解决，甚至有时候他们可以下班了，但看我没做完事情，也是会问我有什么需要帮忙的没，或者是我遇到难题的时候，也是会停下他们自己手头的工作来帮我的，真的这三个月很感谢我的同事们。领导也是会不时的来关心我，让我明白，在这个集体里，有那么多人是会来帮我的，我更要好好的工作。
二、工作
在工作当中，有时候有些事情是比较单调和枯燥的，像审核单据，对比数据，不过这不就是财务正常的工作嘛，我知道，这些一点点的积累，最后做出来的财务报表才是精准的，对公司有利的，别看工作的时候，很多事情看起来简单，或者很重复，但是正是这些基础才能构建出成果，就像我们在学校里面的学习，如果基础不牢，很多知识你也不能掌握，工作也是这样子，只有把日常的工作做好了，那么以后接到复杂的，或者更需要能力的财务工作的时候才能做好。三个月的时间，我也是较好的完成了领导布置的工作，不懂的也是及时的问了同事，然后再做，没有出现什么失误的情况，虽然刚开始工作的时候，效率不高，速度也不快，但经过这段时间，我也是能很好的做好自己的工作，按时的完成财务的审核工作。
当然在工作中我也是发现自己有很多的不足，有些已经改过了，有些还需要继续的改，慢慢的调整，但总的来说，还是在进步的，我也喜欢上了我的这份财务工作，觉得在这儿工作是一件很不错的事情，对于财务部的工作环境也是特别的满意，我也希望在今后的日子里继续的为公司做好财务的事宜，同时让自己得到更大的进步和成长。
财务人员转正申请报告 篇7
时光如逝，岁月如梭，眨眼间来到xx这个大家庭已经三个多月了，到了xx我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。在转正之际，下面我叙述一下自己的工作经历及总结。
来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的`，王姐带我熟悉了整个xx软件的操作流程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采购签证的时候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年x月份我发现了一个去年x月份自己犯的错误，在现在看来是那么幼稚的错误，x月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字，在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不可思议，但同时也说明自己在不断地进步。
在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在某一项合同完工时，需根据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。
工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的`原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。
总之，在这三个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。
财务人员转正申请报告 篇8
我于1月开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：
一、非常注意的向周围的老同事学习
在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利；
并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给xxx，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。
三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账
并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。
四、建立库存明细账。
在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的'单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。
五、在工作中，善于思考
发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。
六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部）。
七、接手运费的登记工作。
由于开始时未交待明白，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。
八、热心回答同事询问的问题。
由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的.分享给大家。我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。
关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况，都要列全，而且要注明单据的性质（是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分），单据的情况（做废或改单）现在这些方面做的还不够，未达单据提供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据是会出现混乱。